อนุรักษ์นิยม ตัวเลือก trading กลยุทธ์

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกอนุรักษ์นิยมเรามีทั้งหมดตระหนักถึงระดับมากของความผันผวนของการลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับนักลงทุนรายย่อยความผันผวนนี้สามารถสร้างระดับสูงของความวิตกกังวลเมื่อเกษียณกองทุนหนึ่งหรือการออมชีวิตอยู่ที่ความเมตตาของ markets โชคดีที่มีเครื่องมือสำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดความอุ่นใจในขณะที่ตลาดผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำและการเก็งกำไรอย่างมีนัยสำคัญหากมีการเอียงขึ้นเครื่องมือเหล่านี้เรียกว่า options. If คุณ don t รู้วิธีการใช้ตัวเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้เป็นเวลาในการเรียนรู้ในบทความสั้น ๆ นี้ฉันจะแสดงตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้การรวมกันของหุ้นของหุ้นตัวเลือกการโทรและนำตัวเลือกเพื่อรับรู้กำไรรายปีใหญ่ กับกลยุทธ์ที่จริงมีความเสี่ยงน้อยกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมในการซื้อและการถือครองหุ้นมันเป็นเพียงหนึ่งในหลายตัวเลือกที่ง่ายและระมัดระวังกลยุทธ์การซื้อขายที่อาจเป็นหุ้น t ของระบบการซื้อขายตัวเลือกขนาดใหญ่เนื่องจาก BP ได้รับในข่าวค่อนข้างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่ได้สำหรับเหตุผลที่ดีเห็นได้ชัดว่าฉันจะใช้สต็อกนี้เป็นตัวอย่างของฉัน Let s พูดคุยเกี่ยวกับสมมติฐานของเราขึ้นหน้าแรกเราต้องการที่จะทำให้เงินมีน้อย ความเสี่ยงประการที่สองเราไม่คิดว่าจะเป็นเจ้าของหุ้น BP ในระดับนี้สักสองสามเดือนหรือขายหุ้น BP ทันทีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีประการที่สามเรารู้ว่าทางเลือกในการขายมีผลกำไรมากกว่าการซื้อตัวเลือกประการสุดท้ายในตัวอย่างนี้ผมจะ ใช้ 1000 หุ้นเพื่อให้ตัวเลขง่ายฉันจะสมมติว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่โทรและใส่ตัวเลือกทำอย่างไรถ้าคุณ don t คุณจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างจริงจังและฉันจะถือว่าคุณรู้วิธีการซื้อและขายหุ้นของหุ้นเป็นต้น เอาล่ะเรามาที่นี่ด้วยกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกแบบอนุรักษ์นิยมที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เรามีผลตอบแทนมากกว่า 100 รายต่อปีสิ่งที่เราจะทำก็ง่ายมากโดยตัวเลขที่ดูเหมือนว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกนำมาจาก Yahoo Finance เช้าวันที่ 14 กรกฎาคม 2010. ซื้อหุ้น 1000 หุ้น BP หุ้น 36 89 share. sell 10 ca ll ตัวเลือกสัญญาสำหรับเดือนสิงหาคม 2010 ที่ราคานัดหยุดงานของ 37 50 สำหรับ 2 74. ขาย 10 ตัวเลือกใส่สำหรับสิงหาคม 2010 ในราคาที่ตีอนุรักษ์ของ 32 สำหรับ 1 35. สิ่งที่ฉันรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังคิด hey ที่ s ดี แต่สิ่งที่ heck ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดอีกครั้งเป็นจริงค่อนข้างง่าย แต่คุณจะประหลาดใจที่ว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นใน favor. So ของคุณเรารู้ว่าหุ้นสามารถทำสามสิ่งด้วยองศาที่แตกต่างกันของความเร็ว ขึ้นไปลงและคงเหมือนเดิมสิ่งแรกที่ควรทราบก็คือกลยุทธ์นี้สามารถชนะในทั้งสามกรณีนี้สิ่งที่สองที่ควรทราบก็คือเรากำลังมองไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวในการเพิ่มขึ้น 30 วันเพื่อการหมดอายุตัวเลือกตราบเท่า ขณะที่เราเป็นเจ้าของสต็อกนี้ BP. Scario 1 สต็อกขึ้นไปบอกว่าหุ้นของเรา, BP, ไปได้ถึง 40 และเราปล่อยให้มันได้รับการเรียกออกไปการเรียกไปเป็นเรื่องใหญ่เพราะคุณทำเงินของคุณและดอนหุ้นของตัวเองอีกต่อไป ซึ่งหมายความว่าคุณ don t มีความเสี่ยงใด ๆ อีกต่อไปของเราผลตอบแทนต่อหุ้นของเรามีดังนี้ cted 1 35 สำหรับใส่และ 2 74 สำหรับการโทร 4 09 บวกการแข็งค่าของหุ้นของเรา 37 50 36 89 61 กำไรสุทธิทั้งหมด 4 70. ผลตอบแทนหนึ่งเดือนของเราในการทำธุรกรรมนี้แล้ว 4 70 กำไร 36 89 ราคาซื้อของ หุ้น 12 74 ผลตอบแทนรายเดือนนี้เท่ากับผลตอบแทนประจำปีของ 153 นี่คือกรณีที่ดีที่สุดของเราและไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเลือกที่จะลงทุนในหุ้นที่อยู่ในขาขึ้นโดยวิธีนี้รายได้หนึ่งเดือน จาก 4,700 หุ้นสเตริโอ 2 หุ้นราบรื่นบอกว่า BP ไม่ได้ทำอะไรมากในช่วงเดือนนี้และสิ้นสุดที่วันหมดอายุของวันหมดอายุของวันศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมในตัวอย่างนี้ที่ 37 ผลตอบแทนของเราคืออะไรแล้วผลตอบแทนต่อหุ้นของเรามีดังนี้ พรีเมี่ยมของเราเก็บได้เช่นเดียวกับตัวอย่างข้างต้น 4 09 หุ้นเพียงขึ้นไป 11 เซนต์และที่สำคัญเรายังคงเป็นเจ้าของหุ้นและสามารถทำเช่นนี้อีกครั้งในเดือนถัดไปโดยไม่ต้องซื้ออีกนั่นคือเหตุผลที่บางคนพิจารณานี้ เป็นกรณีศึกษาที่ดีที่สุดการคืนเงินหนึ่งเดือนของเราตอนนี้คือ 4 20 36 89 11 38 นี่เท่ากับ เพื่อผลตอบแทนประจำปีของ 136 ไม่โทรมเกินไปทั้งเรายังคงเป็นเจ้าของหุ้นและสามารถทำเช่นนี้อีกครั้งในเดือนถัดไปและทำอีก 4,200 เกี่ยวกับเหล่านี้ 1000 หุ้นของ BP. Scario 3 BP ลงไป 34. บอกว่า BP เสร็จสิ้นสิงหาคม หมดอายุที่ 34 ลดลงเล็กน้อยจากราคาซื้อ 36 89 ของเราไม่ต้องกังวลเรายังทำเงินนี่คือผลตอบแทนของเราต่อหุ้นเป็นดังนี้พรีเมี่ยมของเราเก็บรวบรวมยังคงเหมือนเดิมข้างต้น 4 09. สมมติว่าเราเก็บ หุ้นและบัญชีสำหรับการสูญเสียของเราในเดือนนี้เรา don t ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นนี่คือการสูญเสีย 2 89.Total กำไรในสต็อกที่มีแล้ว 4 09 - 2 89 1 20 กำไร. ผลตอบแทนหนึ่งเดือนของเราตอนนี้ลดลงที่ 3 25 แต่นี่ก็ยังคงเป็นรายได้ต่อเดือน 1,200 และผลตอบแทนรายปี 39 ไม่เลวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับเหตุผลของความสั้นผมสามารถแสดงให้เห็นถึงทั้งสามสถานการณ์ผลลัพธ์อื่น ๆ ที่เป็นไปได้ แต่ไม่มีอะไรที่ไม่ดีถ้าคุณ don t ใจเป็นเจ้าของมากขึ้น หุ้นของ BP ในราคาที่ต่ำกว่าและต่ำกว่ากลยุทธ์นี้ควรใช้กับหุ้นที่เราไม่คิดว่าเป็นเจ้าของถ้าเราไม่ต้องการ เพื่อเป็นเจ้าของมากขึ้นเราจะไม่ขายวางและติดเฉพาะกับการซื้อสต็อกและการขายตัวเลือกการโทรที่ง่ายและทำเช่นนี้อีกครั้งในเดือนถัดไปที่คุณสามารถดูนี้แน่นอนตัวเลือกการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพกลยุทธ์ประชดเป็นที่ มันเป็นทั้งอนุรักษ์นิยมและมีกำไรหลายคนเมื่อพวกเขาคิดว่าตัวเลือกคิดว่าการเก็งกำไรความเสี่ยงสูงในขณะนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ไม่ได้เหตุผลที่ตัวเลือกถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกและไม่ได้เป็นวิธีหลักในการที่พวกเขาเป็น ใช้วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ตัวเลือกกับกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ที่นี่ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผลงานของคุณในขณะที่การเพิ่มผลตอบแทนของคุณไม่ใช่เป้าหมายที่ไม่ดีเป้าหมายของฉันในบทความสั้น ๆ นี้มีไว้เพื่อให้คุณ ข้อมูลฟรีเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการลงทุนของคุณฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำแบบนั้นและอีกครั้งถ้าคุณไม่ทราบเกี่ยวกับตัวเลือกหรือไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันได้เขียนไว้ที่นี่ให้แน่ใจว่าคุณได้เรียนรู้พวกเขาเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด ailable เพื่อให้บรรลุความเป็นอิสระทางการเงินในสภาพแวดล้อมการตลาดหุ้นใด ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกและได้รับตัวเลือกของระบบการค้าของคุณเองคุณจะขอบคุณ me. My กลยุทธ์โปรดของฉันโดยไม่ต้องสงสัยคือใส่สั้นโทรสั้นหรือทั้งสองร่วมกันเช่นรัดคอสั้นในคำอื่น ๆ , ขายตัวเลือกเปลือยกายก่อนที่คุณจะพูดแบบนี้โง่อันตรายมีความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนได้บอกคุณ - ฉันจะบอกคุณว่ามันเป็นความจริงก็อาจจะโง่มีความเสี่ยงอันตรายหากทำผิดด้วยความผิดฉัน mean.1 ไม่ทราบพื้นฐานดี ไม่ทราบวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างถูกต้อง 3 ไม่ทราบสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของการค้าขายทุกอย่างที่คุณวางไว้ 4 ไม่ได้มีเงินทุนเพียงพอ 5 ไม่ทราบว่าคุณมีพอร์ตการลงทุนเท่าไหร่เพื่อจัดสรรธุรกิจการค้าประเภทนี้ 6 ไม่ทราบถึงผลกระทบ ของกำไรในขณะที่การค้านี้เป็นที่ 7 ไม่ทราบชนิดของสภาพแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัสกับกลยุทธ์ประเภทนี้ดังนั้นที่คุณสามารถเห็นนี้ไม่ได้เป็นกลยุทธ์ของผู้เริ่มต้น แต่เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้นกับตัวเลือกและมีเพียงพอ ทุนคุณใหม่ alize ว่ามันเป็นที่ดีความน่าจะเป็นสูงของกลยุทธ์ความสำเร็จอย่างน้อย consider. Feel ฟรีเพื่อดูฉันอยู่ในบัญชีการค้าของฉันจริงการค้ากลยุทธ์เหล่านี้และจัดการกับทุกจุดดังกล่าวข้างต้น 10 1k มุมมอง View Upvotes ไม่สำหรับการทำซ้ำโปรดของฉัน กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกคือการขายทำให้กับ บริษัท ที่ฉันชอบ แต่ที่มีราคาแพงเกินไปตลาดวัวอย่างไม่หยุดยั้งเราจะสังเกตได้ทิ้งการต่อรองราคาไม่กี่ในการปลุกในขณะที่มีการขาดแคลนไม่มีของ บริษัท ที่มีคุณภาพดีที่มีแนวโน้มในระยะยาวที่น่าสนใจการแข็งค่าราคาล่าสุด ในหุ้นส่วนใหญ่อาจให้นักลงทุนระมัดระวังรอบคอบบิตของการตกตะลึงสติกเกอร์นั่นหมายความว่าคุณต้องอยู่บน sidelines นั่งอยู่ในเงินสดไม่จำเป็นต้องพยายามและความจริงกลยุทธ์อนุรักษ์นิยมคือการขายทำให้เทียบกับหุ้นที่คุณเกิดขึ้นชอบและจะเป็น ผู้ซื้อยินดี แต่ในราคาที่ต่ำกว่าโดยการขาย aka เขียนวางเปิดเทียบกับหุ้นที่คุณต้องการคุณตกลงที่จะซื้อหุ้นที่บางจุดในอนาคตที่รู้จัก pric e ในการแลกเปลี่ยนสำหรับการเก็บรวบรวมพรีเมี่ยมในวันนี้แสดงให้เห็นตัวอย่างนี้ด้วยตัวอย่างเมื่อต้นเดือนนี้เจเนอรัลอีเลคโทร GE รายงานผลที่เหลือนักลงทุนไม่รู้สึกกดดันและหุ้นที่ขายออกในขณะนี้คุณสามารถซื้อ บริษัท ที่ 26 60 ต่อหุ้นซึ่งน้อยกว่า กำไร 17 เท่าและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า 3 ไม่มากเกินไปโทรม แต่คุณสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นคุณสามารถขายกันยายน 2014 ทำให้กับราคานัดหยุดงานของ 25 กว่า 1 ซึ่งหมายความว่าคุณเก็บเกือบ 4 ของวันนี้เงินที่คุณเก็บไว้ตลอดไปสำหรับ ภาระผูกพันที่จะซื้อหุ้น 25 ระหว่างนี้และกันยายนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วคุณอาจได้รับการซื้อหนึ่งใน บริษัท ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับส่วนลดอย่างมีนัยสำคัญกับราคาปัจจุบันของมันในกรณีใด ๆ พรีเมี่ยมที่คุณเก็บเป็นของคุณไม่ว่าสิ่งที่ กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีกับหุ้นที่คุณชอบและเป็นเจ้าของที่เต็มใจ แต่ในราคาที่ต่ำกว่าที่พวกเขากำลังซื้อขายอยู่โปรดจำไว้ว่าในการแลกรับของสะสมคุณต้องซื้อหุ้น uld เท่านั้นมีส่วนร่วมในกลยุทธ์นี้ถ้าคุณอย่างพร้อมที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดและมีเงินที่จะทำมันไม่เคยใช้เงินยืมเมื่อเขียน puts.10 1k มุมมอง View Upvotes ไม่สำหรับการทำซ้ำรายการที่นี่ของวิธีการที่ฉันชื่นชอบหมายเหตุ รายการนี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ Ea. ch มีความเสี่ยงน้อยกว่าการเป็นเจ้าของหุ้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ จำกัด สำหรับนักลงทุนที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะทางอ่านคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับผู้เริ่มต้นของเราและข้อเสนอทางเลือกระดับกลาง 1 การเขียนข้อความที่มีรูปแบบการใช้สต็อก เป็นเจ้าของหรือซื้อหุ้นใหม่คุณขายคนอื่นตัวเลือกการโทรที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อสิทธิ์ในการซื้อหุ้นของคุณในราคาที่กำหนดที่ จำกัด ศักยภาพของผลกำไรคุณเก็บเบี้ยประกันภัยที่เป็นของคุณเพื่อให้ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอื่น ๆ ที่เงินสดลดลง ค่าใช้จ่ายของคุณดังนั้นถ้าสต็อกลดลงในราคาที่คุณอาจสูญเสีย แต่คุณจะดีกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของหุ้นตัวอย่างซื้อ 100 หุ้นของ IBM. Sell หนึ่ง IBM Jan 110 โทร 2 เงินสดที่มีความปลอดภัย การเขียนแบบเปลือยขายตัวเลือกการขายในหุ้นที่คุณต้องการเป็นเจ้าของการเลือกราคาการประท้วงที่แสดงถึงราคาที่คุณยินดีจ่ายสำหรับหุ้นคุณเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นเงินสดเพื่อแลกรับภาระผูกพันที่จะซื้อหุ้นโดยการจ่ายเงินตามราคาตีตัวคุณ อาจไม่ซื้อหุ้น แต่ถ้าคุณ don t คุณเก็บ premium เป็นรางวัลปลอบโยนถ้าคุณรักษาเงินสดเพียงพอในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณเพื่อซื้อหุ้นถ้าเจ้าของ put ใส่แบบฝึกหัดแล้วคุณจะถือเป็นเงินสดปลอดภัย ตัวอย่างเช่นขายหนึ่ง AMZN กรกฎาคม 50 ใส่รักษา 5,000 ใน account.3 คอปกเป็นตำแหน่งโทรปกคลุมด้วยการเพิ่มการใส่ใส่ทำหน้าที่เป็นนโยบายการประกันและการสูญเสีย จำกัด ให้น้อยที่สุด แต่สามารถปรับจำนวนกำไรยังมี จำกัด , แต่นักลงทุนอนุรักษ์นิยมพบว่าการค้าที่ดีออกเพื่อ จำกัด ผลกำไรในทางกลับกันสำหรับการสูญเสียที่ จำกัด ตัวอย่างซื้อ 100 หุ้นของ IBM. Sell หนึ่ง IBM Jan 110 โทรซื้อหนึ่ง IBM Jan 95 ใส่ 4 การแพร่กระจายเครดิตการซื้อตัวเลือกการโทรหนึ่ง และการขายอื่นหรือ การซื้อหนึ่งตัวเลือกการขายและการขายของทั้งสองตัวเลือกมีการหมดอายุเดียวกันมันเรียกว่าการกระจายเครดิตเพราะนักลงทุนเก็บรวบรวมเงินสดสำหรับการค้าดังนั้นตัวเลือกที่มีราคาสูงกว่าจะขายและไม่แพงออกจาก money option มีการซื้อกลยุทธ์นี้มีส่วนแบ่งการตลาดแบบ spread margin ซึ่งเป็นสัญญาณหยาบคายและทำให้ Spread ราบรื่นด้วยผลกำไรที่ จำกัด และการสูญเสียที่ จำกัด ตัวอย่างเช่นซื้อ 5 JNJ วันพุธที่ 60 ก. ค. โทร. 5 พ. ย. JNJ โทร. 55 call. or ซื้อ 5 SPY Apr 78 puts. Sell 5 SPY Apr 80 puts.5 Iron condor ตำแหน่งที่มีการแพร่กระจายของ Credit Call และ One Spread Credit อีกครั้งกำไรและขาดทุนจะถูก จำกัด ตัวอย่างเช่นซื้อ 2 SPX พฤษภาคม 880 โทรสาย 2 SPX พฤษภาคม 860 calls. and ซื้อ 2 SPX พฤษภาคม 740 วาง. ขาย 2 SPX พฤษภาคม 760 puts.6 Diagonal หรือสองแผ่กระจายทแยงมุม Spread เหล่านี้ในซึ่งเป็นตัวเลือกที่มีราคาที่แตกต่างกันและนัดหยุดงานที่แตกต่างกันหมดอายุ 1 ตัวเลือกซื้อหมดอายุในภายหลังกว่าตัวเลือกที่ขาย 2 ตัวเลือกซื้อเพิ่มเติม ออกจากเงินมากกว่าตัวเลือกที่ขายไว้ Exampl e ซื้อ 7 XOM พ. ย. 80 โทรศัพพ์ 7 XOM ต. ค. 75 โทรนี่เป็น spread เส้นทแยงมุมหรือซื้อ 7 XOM พ. ย. 60 วางไว้ราคาขาย 7 XOM ต. ค. 65 ทำให้เป็น Spread เส้นทแยงมุมหากคุณเป็นเจ้าของทั้งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกัน การกระจายเส้นทแยงมุมเป็นประเภทของตัวเลือกการแพร่กระจายที่ตัวเลือกเดือนที่จะซื้อและใกล้ตัวเลือกเดือนจะขายสำหรับอดีตซื้อ 8600 Nifty CE ธันวาคม สัญญาและการขาย 8800 Nifty CE พฤศจิกายนสัญญากลยุทธ์นี้จะเรียกว่าเส้นทแยงมุมรั้นการแพร่กระจายการซื้อและขาย Puts จะเป็นเส้นทแยงมุมหยาบแพร่กระจายความคิดที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์นี้เป็นที่เดือนสัญญาตัวเลือกจะประสบปัญหาการสลายตัวของเวลาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสัญญาตัวเลือกเดือนใกล้ แม้ว่าการค้าจะไปกับคุณการสูญเสียจะน้อยที่สุดแม้แนวโน้มด้านข้างจะไม่ทำให้เกิดการสูญเสียใด ๆ ดังนั้นจึงทำให้กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงต่ำมากเราจะพยายามใช้กลยุทธ์นี้ใน NSE Nifty Nov Expiry ลองสมมติว่า เรามีมุมมองเชิงลบต่อ Nifty ในช่วงเริ่มต้นของเดือนพฤศจิกายนและเราก็เข้าสู่ช่วงเส้นทแยงมุมที่หยาบคายซื้อ 1 ชุดจำนวน 8800 ชุด PE Dec และขายชุด 8600 PE Nov จำนวน 1 ชุดด้านล่างนี้เป็นการตั้งค่าการค้ากับ PL ในแต่ละวัน กลยุทธ์ได้รับ 2 กำไรที่ดีใน 8 วันทำการกำไรขาดทุนคำนวณจาก 1 lot 75 ปริมาณของ Nifty และประมาณ 70000 รูปีของ margin เริ่มต้นเพื่อการค้านี้แน่นอนคุณจะได้รับผลดีกว่าถ้าคุณจะได้ไปเปล่าในระยะยาว ทำให้ความเสี่ยงของคุณเติบโตขึ้นอย่างมากและการเคลื่อนไหวด้านข้างอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนของคุณตอนนี้ Nifty หมดอายุที่ 8000 ในชุด Nov จากนั้นด้านล่างเป็นมูลค่าทางทฤษฎีของตำแหน่งของคุณในตอนท้ายของซีรีส์กลยุทธ์นี้จะ ได้รับ 30 ในช่วงหนึ่งเดือนถ้าการคาดการณ์ของเราถูกต้องวิธีการเลือกราคา Strike มี n จำนวนวิธีการเลือกราคาการนัดหยุดงานในขณะที่ตัวเลือกการซื้อขาย แต่สำหรับกลยุทธ์นี้เราจะแนะนำวิธีการป้องกันความเสี่ยงร้อยละด้านล่าง ขั้นตอนในการเลือกราคาการประท้วงตามวิธีการนี้หากต้องการใช้เวลานานในการตีราคาจากเดือนถัดไปเลือกการประท้วงที่เป็น ATM แบบเอทีเอ็มหรือ OTM NOTE ATM หรือ OTM เล็กน้อยหรือไม่อยู่ในความสนใจ ราคาฟิวเจอร์สในเดือนปัจจุบันและไม่ใช่เดือนถัดไปถึงแม้ว่าการนัดหยุดงานจะถูกเลือกจากเดือนถัดไปสำหรับตัวเลือกระยะสั้นที่จะตีจากเดือนใกล้ปัจจุบันที่เป็นสองนัด OTM จากการนัดหยุดงานที่ยาวเลือกตัวเลือกที่ยาวและสั้นสองนัดแตกต่างกันคือดีที่สุด สำหรับ NF หนึ่งตีนอกเหนือและกำไรจะเริ่มจุ่มหลังจากราคาข้ามตีสั้นซึ่งอาจเป็นปัญหาสำคัญในการจัดการการค้ามากกว่าสอง strikes ส่วนหมายความว่าคุณจะไม่สามารถรับการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมต้องดูจุดถัดไปเกี่ยวกับ ป้องกันความเสี่ยงโดยใช้สูตรด้านล่างนี้ราคาป้องกันความเสี่ยงของการโทรสั้นราคาของการโทรแบบยาว 100. ถ้าการป้องกันความเสี่ยงสูงกว่า 30 ชุดค่าผสมการตีนี้สามารถเลือกได้หากการป้องกันความเสี่ยงน้อยกว่า 30 ให้เริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้งจาก 1 โดยไปให้มากขึ้น neare r ATM หรือ ITM นานแล้วทำซ้ำขั้นตอนและคำนวณค่าความเสี่ยงส่วนใหญ่เวลาที่เราลงเอยด้วย ITM ยาวและ OTM สั้น ๆ ซึ่งโดยปกติจะเป็นชุดค่าผสมที่เหมาะสมที่สุดเว้นเสียแต่ว่าจะเริ่มต้นการค้าใกล้จะหมดอายุเมื่อต้องมีตำแหน่ง ITM มากขึ้นเพื่อให้การป้องกันเพียงพอเมื่อคุณมีการตีรวมกันกับการป้องกันความเสี่ยงมากกว่า 30 ก็สามารถใช้เพื่อเข้าสู่การค้าดาวน์โหลดเอกสาร Excel เพื่อทดสอบกลยุทธ์นี้จากด้านล่าง link.1 8k ดู View Upvotes ไม่สำหรับการทำซ้ำ กลยุทธ์ทั้งหมดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีกุญแจสำคัญคือ 1 นำไปใช้ในสถานการณ์ตลาดที่ถูกต้อง 2 จัดการได้อย่างถูกต้อง 3 ออกจากเวลาที่เหมาะสมฉันถือว่าเรื่องนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการค้ากลยุทธ์ที่ชัดเจนในสถานการณ์ที่ถูกต้อง มีระบบและกลยุทธ์การซื้อขายจำนวนมากและคุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าคุณจะเล่นเกมใดคุณสามารถเล่นแบบทิศทางคุณสามารถเป็นกลางหรือเดิมพันความผันผวนของการระเบิดหรือการหดตัวได้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันจะต้องนำมาใช้ หุ้นที่ถูกกว่าและมีราคาแพงกลยุทธ์ที่ดีที่ใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องจะไม่ทำงานและจะสูญเสียเงิน Condor แร้งสามารถเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นที่ดีและกลยุทธ์ที่ฉันได้เริ่มต้นด้วยสามารถซื้อขายที่ไม่ใช่การบริหารจัดการรายเดือนปกติ Condor เหล็กการรวมกันของ Short Call แนวตั้งและ Short Put แนวตั้งที่ขายได้ตามดัชนีที่แข็งแกร่ง RUT, SPX สมมติฐานว่าดัชนีมีการรวมตัวกันจากหลาย ๆ หุ้นดังนั้นจึงไม่ผันผวนมากนักเนื่องจากเป็นหุ้นที่เฉพาะเจาะจง และวางกระจายกับเดลต้า 0 08-30-40 จนหมดอายุรับเครดิตโดยทั่วไป 100- 160 สัญญาและปล่อยให้หมดอายุหากคุณอยู่สม่ำเสมอคุณสามารถสะสมเครดิตและอัตราความสำเร็จค่อนข้างสูง 70-80 คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในภายหลังโดยการกรองเดือนด้วย ความผันผวนต่ำกำหนดเป้าหมายกำไรแน่นอนและหยุดการสูญเสียสำหรับตำแหน่งทั้งหมดหรือสำหรับการแพร่กระจายแต่ละ legging ลงในตำแหน่งการกระจายการกระจายการขายได้อย่างอิสระจากการแพร่กระจายในกรณีของบาง di ย้าย rectional คุณสามารถเห็นมันยังเป็นเรื่องสั้นและยาว Strangle ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความคิดที่แตกต่างกันสำหรับการปรับปรุงแล้วคุณสามารถเล่นกับการปรับเปลี่ยนและอื่น ๆ คุณจะสนุกกับการสนุกกับอัตราการชนะสูงค่อนข้างปลอดภัยกลยุทธ์การสูญเสียที่ จำกัด ผมเองได้ใช้เวลามากกว่า 2 ปีโดยมุ่งเน้นเฉพาะในกลยุทธ์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำปราศรัย Strangles, Straddles ปฏิทินเมื่อคุณ master Spreads แนวตั้งและเหล็ก Condor คุณจะรู้ว่ามีการตั้งค่าแตกต่างกันเล็กน้อยคุณจะได้รับกลยุทธ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลักการเดียวกันของ แต่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 7 มุมมอง 7 ดู Upvotes ไม่สำหรับการทำซ้ำฉันเริ่มเอียงไปทางกลยุทธ์ ironclad แต่ตอนนี้ฉันลำเอียงต่อ Strangle ยาวแปลกแม้ว่าเราจะเรียกว่าบีบคอยาวเป็นรัดคอ แต่เป็นสาเหตุที่ไม่ถูกต้องมี ความแตกต่างระหว่าง Long strangle และ Long strangle การแพร่กระจาย strangle จากคอลเล็กชั่นใช้เมื่อความผันผวนเล็กน้อยคาดว่าจะอยู่ในช่วงราคาหุ้นพื้นฐาน Short strangle มีการสูญเสียที่ไม่ จำกัด ทำให้ผลกำไรที่มีศักยภาพและ จำกัด ในขณะที่ Long Strangle มีศักยภาพในการทำกำไรได้ไม่ จำกัด และการสูญเสียที่ จำกัด อย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณจะเลือก แต่สายล่าสุดของเราจากข่าวพื้นฐานเช่น demonetisation การเลือกตั้งสหรัฐพุ่งสูงขึ้นความผันผวน countering each other. It sa กลยุทธ์ตัวเลือกที่เป็นกลางซึ่งหมายความว่า มันทำให้เดิมพันที่ความผันผวนของตลาดในระยะสั้นคือทั้งจะรั้นหรือ bearish. Here เป็น setup. We ค้าซื้อ OTM เล็กน้อยออกจากเงินใส่ตัวเลือกและ ตัวเลือกการโทร OTM เล็กน้อยจากหุ้นอ้างอิงเดียวกันและวันที่หมดอายุซื้อ 1 OTM Call ซื้อ 1 OTM Put เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงเมื่อหมดอายุเราได้กำไรมหาศาลสำหรับ traders สามเณรให้ฉันเหรียญ คำว่า "จุดคุ้มทุน" (Breakeven Point) คือราคาตลาดที่ดัชนีหรือหุ้นของสินทรัพย์อ้างอิงจะต้องบรรลุเพื่อทำให้ตัวเลือกซื้อหรือขายเป็นไปตามผลกำไรสำหรับ Option Buyer คือ Price Premium ที่จ่ายเพื่อซื้อ ตัวเลือกสำหรับผู้ขาย Option เป็นราคา Strike - พรีเมี่ยมจ่ายสำหรับการซื้อตัวเลือกดังนั้นมีสองจุดคุ้มทุนสำหรับกลยุทธ์ยาวรัดคอดังนั้นเราจึงเกิดความสูญเสียหากราคาสินทรัพย์อ้างอิงไม่ได้ย้ายการสูญเสียสูงสุดคือเบี้ยประกันภัยจ่าย ในขณะที่ซื้อตัวเลือกต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นที่ชัดเจนฉันกำลังเดิมพันดัชนี NIFTY ในตลาดอินเดียจะไม่อยู่ระหว่างช่วง 7950 8050 ในขณะที่หมดอายุตัวเลือกไม่ต้องกังวลกับการคัดลอกภาพด้านบนไปยังทุกที่ ยกเว้นกรณีที่คุณต้องการถูกฟ้องร้องและจะไม่เป็น DMCA สมมติว่า NIFTY มีการซื้อขายอยู่ที่ 8,000 รายเราซื้อตัวเลือกการโทรของ NIFTY 8050 เช่น NIFTY DEC 8050 CE และซื้อตัวเลือกการซื้อของ NIFTY 7950 เช่น NIFTY DEC 7950 PE โปรดจำไว้ว่าถ้าเราซื้อ 1 lot เราจะได้รับ 75 8050 CE และ 7950 PE จะมีราคาตีราคาแตกต่างกัน แต่คุณต้องมั่นใจว่าจะลงทุนในจำนวนเงินเดียวกันเพื่อรักษาความเป็นกลางเอาไว้บอกว่าเราลงทุนไปแล้ว 7,500 ใบดังนั้น 15,000 ทั้งหมด total. If ณ เวลาที่หมดอายุการค้า NIFTY ที่ 800 0 ทั้งสองจะหมดอายุน้อยลงและการสูญเสียสูงสุดของเรา 15,000 จะตีถ้าในขณะที่หมดอายุ NIFTY ทำให้การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและการค้าที่ 8100 เมื่อหมดอายุแล้วตัวเลือกของเราวางเช่น DEC 7950 PE กลายเป็นไร้ค่า แต่ตัวเลือกการโทรของเรา จะมีกำไรมหาศาลให้สมมุติว่า 25,000 มีค่าหมดอายุของ CE 8050 CE ดังนั้นกำไรสุทธิอยู่ที่ 25,000 - 15,000 10,000 เราไม่ได้คำนวณค่านายหน้าและค่าคอมมิชชั่นอื่น ๆ ในสมการดังกล่าวถ้าคุณต้องการเดิมพัน NIFTY จะอยู่ระหว่างช่วงของ 7950 8050 ในขณะที่หมดอายุของตัวเลือกนั่นคือเมื่อมีอาการง่วงสั้นมามีประโยชน์อะไรต่อไปคือ การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความน่าจะเป็นของกำไรและการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเพิ่มมูลค่าของจำนวนเงินที่ทำกำไรสิ่งที่ควรจะตีราคาที่เหมาะสมสิ่งที่ควรจะเหมาะสมออกจากเงินใส่และตำแหน่งโทรมีหลายทฤษฎีนี่เป็นหนึ่งฉันได้กล่าว Amit Ghosh s คำตอบว่ามีความเสี่ยง จะขายตัวเลือกรัดคอกับ 16 เดลต้าทั้งสองด้านถ้าคุณต้องการเข้าร่วมกลุ่มและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคุณเข้าร่วมช่องหย่อนของผู้ประกอบการค้าที่นี่ฉันเขียนที่ทุกความคิดของฉันมี crafted อย่างรอบคอบ there.5k มุมมองมุมมอง Upvotes ไม่ได้สำหรับการทำซ้ำกลยุทธ์นี้ได้มั่นใจฉันผลตอบแทนที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่ำสุดตัวเลือกกลยุทธ์นี้คือเมื่อนักลงทุนซื้อทั้งสายและใส่ตัวเลือกที่มีราคานัดหยุดเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โม ney Strike Price สินทรัพย์อ้างอิงและวันหมดอายุพร้อม ๆ กันกลยุทธ์นี้เป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อเราแน่ใจเกี่ยวกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงที่จะเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่แน่ใจทิศทางใดที่จะใช้กลยุทธ์นี้ช่วยให้สามารถรักษากำไรได้ไม่ จำกัด ในขณะที่ การสูญเสียจะถูก จำกัด เฉพาะค่าใช้จ่ายของสัญญาทั้งสองตัวเลือก Long Straddle ทำให้ข้อเสียถูก จำกัด ไว้จนกว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายในขณะที่ upside ไม่ จำกัด ให้ตัวอย่างของ บริษัท XYZ ปัจจุบันซื้อขายที่ Rs 35 ซื้อ 1 Call of XYZ 8 วัน 35 ที่ Rs 1 7. ซื้อ 1 ใส่ XYZ 8 วัน 35 ที่ Rs 1 7.So การเบิกถอนเงินสดขั้นต้น 1 7 2 Rs 3 4. สมมติว่าสมมติฐาน 3 สถานการณ์โพสต์ 8 วัน XYZ เลื่อนขึ้นไปจนถึง Rs 38 4 หรือ Down จนถึง Rs 31 6.If moving Up ตัวเลือก Call จะมีมูลค่าอยู่ที่ Rs 3 4 38 4 35 ตัวเลือก Put จะเป็น Null Net Cashflow 3 4 3 4 Rs 0 ส่งผลให้ไม่มีผลกำไรใด ๆ หากไม่มีการขาดทุนหากย้ายตัวเลือก Put จะมีมูลค่าอยู่ที่ Rs 3 4 35 31 6 จะมี Null Net Cashflow 0 ทําใหไมมีผลกําไรขาดทุน 38 4 31 6 เป็นระดับราคาที่แตกต่างกันสำหรับการค้า XYZ เลื่อนไปทางเหนือหรือต่ำกว่าระดับ Break-even ในสถานการณ์สมมตินี้อะไรที่สูงกว่า 38 4 หรือต่ำกว่า 31 6 จะเป็นผลกำไรของนักลงทุนเช่น XYZ สิ้นสุดที่ Rs 40 ซึ่งจะส่งผลให้ตัวเลือกการโทรมีมูลค่าอยู่ที่ Rs 5 Put option จะเป็น Null Net cashflow กำไร Rs 5 3 4 Rs 1 6 ต่อหุ้นระบุวิธีการถ้า XYZ สิ้นสุดที่ Rs 30 ซึ่งจะส่งผลให้ Put option มีมูลค่าอยู่ที่ Rs 5 call option จะเป็น Null Net กระแสเงินสดกำไร Rs 5 -3 4 Rs 1 ระดับราคา 6.XYZ อยู่ระหว่าง Rs 31 6 Rs 38 4 Break-even Level นี่คือสถานการณ์ที่นักลงทุนจะลงเอยด้วยขาดทุนราคาอยู่ที่ Rs 35 ตัวเลือก Call Option ทั้งสองแบบจะเป็น Null ส่งผลให้ Rs 3 4 เสียเงินรวมเบี้ยประกันภัยทั้งหมดการเคลื่อนไหวใด ๆ ที่อยู่ในระดับ Break-Even จะเป็นการฟื้นตัวของขาดทุนสำหรับ Investor. eg ราคาอยู่ที่ Rs 36 ตัวเลือกการโทรจะมีมูลค่าอยู่ที่ Rs 1 ส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิขาดทุนลงใน Rs -2 4 3 4 1. ในกรณีที่มีข้อสังเกตกลยุทธ์จะส่งผลให้ขาดทุนเฉพาะเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญ เห็นว่าการเคลื่อนไหวที่สำคัญบางอย่างไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การคว่ำหรือยุบตัวจะใช้กลยุทธ์นี้เป็นประโยชน์มากที่สุดในกรณีที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแน่นอน แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่แน่นอนซึ่งสามารถนำไปสู่ความผันผวนของตลาดได้ ในอินเดียมีผลการเลือกตั้งหรืองบประมาณทางการเงินโดย GOI.2 8k Views View Upvotes ไม่ได้สำหรับการทำซ้ำฉันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อได้เห็นคำถามนี้ทำไมใครบางคนคงจะสนใจกลยุทธ์ของฉันโดยสมมติว่าฉันมีเวลาแค่หนึ่งเดือน เก่าเกี่ยวกับ Quora ในความเป็นจริงฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เป็น Upvote หรือวิธีที่คุณทำตามคนที่ฉันเพิ่งใช้ร่วมกันไม่กี่ของประสบการณ์และความเชื่อของฉันเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและตัวเลือกและดีใจที่บางส่วนของผู้อ่านชอบสิ่งที่ฉันเขียนดังนั้นแทนที่จะ ตอบคำถามที่เน้นด้านบนฉันได้เลือกที่จะตอบในการตอบคำถามทั่วไปคำตอบเฉพาะเจาะจงกับ Option Trading ในตลาดหุ้นอินเดียหากคุณอ่านคำตอบอื่น ๆ ของฉันที่นี่ก็จะเป็น n oticed ว่าฉันทั้ง shorting futures หุ้นหรือซื้อ PUTS ฉันอาจเป็นหนึ่งในไม่กี่ traders ที่ไม่ค่อยทำกำไรใด ๆ ในด้านยาวสิ่งที่ทำให้ฉัน แต่สิ่งที่ชื่อเป็นธุรกิจการค้าที่ประสบความสำเร็จที่ count. For ต้องการ ของชื่อที่ดีกว่าฉันเรียกวิธีการค้าของฉันเป็น KISS Method. Keep It Simple, โง่ฉันจะให้มัน Simple. Well ฉันได้ผ่านศัพท์แสงทั้งหมดการศึกษาสิ่งที่เป็นไปได้พยายามที่จะทำให้ความรู้สึกของความรู้มากและ ข้อมูลที่มีอยู่และตัดสินใจว่ามันไม่คุ้มค่าในคำพูดง่ายๆตัวเลือกในหุ้นหรือดัชนีจะขึ้นไปในราคาเมื่อราคาต้นแบบย้ายไปในทิศทางที่ขึ้นสำหรับการโทรและลงสำหรับ Puts การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นก่อนหมดอายุของ สัญญาการสูญเสียในมูลค่าที่เรียกว่าเวลา Decay. There ควรจะขัดขวางทันทีที่ชื่นชอบการค้าของคุณภายในความผันผวนระยะเวลาหมดอายุฉันฐานการค้าของฉันบนสมมติฐานง่ายๆและใช้ภูมิปัญญาการค้าปกติเพื่อ Option Trading. and ทำงานคุณสามารถอ่านได้ที่นี่ตามปกติ โพสต์ข้างต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการกู้คืน จากการสูญเสียและทำกำไรต่อมาค้นหา Trade. I am ทั่วไปมองหาหุ้นที่มีความผันผวนและมีอคติเชิงลบฉันเพิ่งกล่าวว่าฉันส่วนใหญ่ซื้อ PUTS. Finding หุ้นขวาสั้นหรือซื้อ PUTS เป็นกลยุทธ์สำคัญ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมอาจพัฒนาความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับการจับหุ้นที่กำลังจะตกหรือบางทีผมอาจจะโชคดี แต่อย่างใดขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่กล่าวว่าด้วยการวิเคราะห์และอัลกอริทึมทั้งหมดในการกำจัดของพวกเขาพวกเขาประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้าประมาณ 53 แห่ง ด้วยการโยนเหรียญที่หนึ่งควรได้รับความสำเร็จที่ 50 แต่ฉันจะน้อยกว่าพลิกเหรียญก่อนฉันได้ดูที่หุ้น NIFTY และดูว่าหุ้นและภาคไม่ได้ทำดีวิธีการเคลื่อนไหวของราคาของพวกเขาเปรียบเทียบ กับดัชนี Nifty เรียกว่าเบต้าฉันกำลังมองหา beta. Is สูง บริษัท หันหน้าไปทางตลาดการควบคุมการแข่งขันสูงวิธีการที่ บริษัท รับรู้ในตลาดเมื่อเทียบกับเพื่อนของมันเป็นปัญหาการวิเคราะห์พื้นฐาน แต่ฉันเพียงแค่จดบันทึกของ it. Did สต็อกวิ่งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ j ust เมื่อข่าวบางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหลือตรรกะเดียวกันตรรกะสำหรับหมวกขนาดใหญ่อื่น ๆ บางส่วนไม่ได้อยู่ในดัชนี Nifty ตามคำถามง่ายๆข้างต้นฉันมีรายการของฉันหุ้นพร้อมมากไม่ค่อยฉันทำค้าอื่นที่ไม่ใช่ในหุ้นเหล่านี้ ฉันจะแบ่งปันบางส่วนของชื่อเหล่านี้ธนาคารแห่งชาติของอินเดียและแน่นอน NIFTY. What หลังจากที่ซื้อทำให้ฉันมักจะซื้อเล็กน้อยออกจากเงินใส่บางครั้งฉันอาจซื้อใส่ที่เกี่ยวกับ 5 8 ไปตีราคาเดือนนี้, ฉันซื้อ Canara Bank 300 PUT 29 December หมดอายุเมื่อราคาหุ้นอยู่ที่ Rs 309 ซื้อมาให้ Rs 10 65 เห็นราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและหมดเวลาทำให้มูลค่าลดลงมาอยู่ที่ Rs 3 90. แล้วความผันผวนในสัปดาห์ที่ 19 23 ธันวาคมขายสำหรับ Rs 17 10 เมื่อวันที่ 23 12 16 เมื่อราคาลงมาที่ 284 ซื้อ 2 จำนวน 280 PUT ที่ 3 80 และ 3 90 ออกเล็กน้อยเงินเล็กน้อย 1 สำหรับ Rs 5 30 ในวันเดียวกันความผันผวนเพิ่มเติม ในวันจันทร์เนื่องจากแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถแท็กซี่ผู้เล่นในตลาดทำให้ Canara Bank พุ่งขึ้นที่ 26 12 16 ฉันอดีต ited เหลือจำนวนมากสำหรับ Rs 11 00 และตามมาตรฐานความอดทนปกติของฉันการค้าเหล่านี้ bit hurry ฉันมักจะรอและจำนวนมาก 300 PUT เพียงอย่างเดียวจะขายประมาณ 35s R 36 เมื่อราคาหุ้น 264 263 สัมผัส จันทร์ 26 12 16 กำไรตระหนักจะได้รับมากขึ้นและการค้า few. Anyway การค้าที่มีมากกว่าและให้มากกว่า Rs 45000 ใน profit. Maximise กำไรเมื่อตลาด Favors. I ไม่ได้ทำเวลานี้ แต่ส่วนมากของเวลา ฉันทำตามหลักการข้างต้นเมื่อตลาดกลับมาก็จะไปบางส่วนของกำไร แต่คุณต้องรอเพื่อหาที่คุณอาจได้ gone. The รออยู่เสมอเต็มใจจดใจจ่อเวลาเจ็บปวด แต่ต้องทนคุณ ไม่ได้รับการป้อนประตูสวรรค์โดยไม่ต้องรอการตายรอมีรางวัลหวานของตัวเองฉันได้เห็นกรณีที่ราคาตัวเลือกได้ไปขึ้น 8 10 ครั้งในเวลาสัปดาห์ s บางครั้งในช่วงการซื้อขายหนึ่งเท่านั้นฉันได้เอาสูงสุด กำไรของ 12 ครั้งในหนึ่งของการค้าของฉันสองครั้งถึงสี่ครั้งเป็นเหตุผลมาก สามารถดูความเห็นได้จากตัวอย่างของ Canara Bank ข้างต้นเมื่อ Price Moves Away จาก Me. Okay ฉันยอมรับว่าการค้าผิดและทำขาดทุนฉันคิดว่าผู้เชี่ยวชาญบอกคุณว่าถูกต้องประมาณ 53 ครั้งที่ฉันยังถูกต้อง เปอร์เซ็นต์เดียวกันเมื่อถูกต้องกำไรของฉันมากกว่า 100 ของพรีเมี่ยมที่จ่ายเมื่อผิดก็คือ 100 ของพรีเมี่ยมที่จ่ายในบางครั้งฉันกอบกู้บางสิ่งบางอย่างออกจากเหล่านี้ดังนั้นการสูญเสียอยู่ที่ประมาณ 90 กุญแจสำคัญอยู่ในการเลือก ของหุ้นและรอเมื่อราคาย้ายสำหรับคุณ KISS สรุปเลือกรายการของหุ้นระเหยตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีปริมาณการซื้อขายเพียงพอในตัวเลือก OTM ซื้อหรือโทรขึ้นอยู่กับการประเมินของคุณของแนวโน้มราคาเหมาะสม การเลือกและต่อไปนี้แนวโน้มคุณจะได้รับสิทธิในประมาณครึ่งหนึ่ง trades. Wait ในตัวเลือกกำไรสามารถให้กำไรไม่ จำกัด วันหยุดในการค้าที่จะใช้ที่พยายามที่จะได้รับมากกว่า 100 ในการค้าที่ชนะการสูญเสีย sportingly. Profit คือ รอในการค้าครั้งต่อไปการทำงานสำหรับ You. It ทำงานสำหรับ me. Should การทำงานสำหรับคนอื่นเกินไปไม่มีสูตรหรือวิทยาศาสตร์จรวดมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีศัพท์แสงทั้งความต้องการเพียงอย่างเดียวคือความอดทนที่จะรอให้ผลกำไรสูงสุดในการค้าที่ประสบความสำเร็จพัฒนาความอดทนอดทน Pays. Let วิธีการทำงาน KISS เวทมนตร์สำหรับคุณ 10 2k Views ดูคำ Upvotes ไม่สำหรับ Reproduction. A Conservative Options Strategy สำหรับ 2014. ทุกวันฉันได้รับการแจ้งเตือนของ Google สำหรับการซื้อขายคำตัวเลือกเพื่อให้ฉันสามารถให้ทันกับสิ่งที่คนอื่นโดยเฉพาะผู้ที่มีบล็อกพูดเกี่ยวกับตัวเลือกการซื้อขายฉันเคยสงสัยว่าทำไม บล็อกของฉันไม่เคยปรากฏในรายการที่ฉันได้รับในแต่ละวันอาจจะเป็นเพราะฉัน don t ใช้ตัวเลือกซื้อขายคำที่แน่นอนเช่นบางบล็อกทำนี่เป็นตัวอย่างของวิธีหนึ่ง บริษัท โหลดวรรคแรกของพวกเขาด้วยคำสำคัญเหล่านี้ฉัน มีการเปลี่ยนแปลงคำไม่กี่คำเพื่อให้ Google ไม่คิดว่าฉันคัดลอกมาผู้เชี่ยวชาญบางคนจะพยายามอธิบายวิธีการที่เหมาะสมในการทำธุรกรรมทางการค้าตามจำนวนขั้นตอนตัวอย่างเช่นคุณอาจเห็นตัวเลือกการซื้อขายใน 6 ขั้นตอนหรือ 12 ขั้นตอนง่ายๆสำหรับ Trading Optio ns วิธีนี้ simplistic สุดเหวี่ยงมักจะสามารถส่งนักลงทุนตัวเลือกสามเณรลงเส้นทางผิดและไม่สอนนักลงทุนวิธีการทึบสำหรับตัวเลือกการค้าของฉันเน้นคำสำคัญตัวเลือกการซื้อขายปรากฏ 5 ครั้งใน 3 ประโยคตอนนี้พวกเขาอยู่ในบล็อกของฉันฉันจะ see if my blog gets picked up by Google. Today I would like to share my thoughts on what 2014 might have in store for us, and offer an options strategy designed to capitalize on the year unfolding as I expect. A Conservative Options Strategy for 2014.What s in store for 2014 Most companies seem to be doing pretty well, although the market s PE of 17 is a little higher than the historical average Warren Buffett recently said that he felt it was fairly valued Thirteen analysts surveyed by Forbes projected an average 2014 gain of just over 5 while two expected a loss of about 2 , as we discussed a couple of weeks ago With interest rates so dreadfully low, there are not many places to put your money except in the stock market CD s are yielding less than 1 Bonds are scary to buy because when interest rates inevitably rise, bond prices will collapse The Fed s QE program is surely propping up the market, and some tapering will likely to take place in 2014 This week s market drop was attributed to fears that tapering will come sooner than later. When all these factors are considered, the best prognosis for 2014 seems to be that there will not be a huge move in the market in either direction If economic indicators such as employment numbers, corporate profits and consumer spending improve, the market might be pushed higher except that tapering will then become more likely, and that possibility will push the market lower The two might offset one another. This kind of a market is ideal for a strategy of multiple calendar spreads, of course, the kind that we advocate at Terry s Tips One portfolio I will set up for next year will use a Jan-16 at-the-money straddle as the long side buying both a put and a call at the 180 strike price Against those positions we will sell out-of-the-money monthly puts and calls which have a month of remaining life The straddle will cost about 36 and in one year, will fall to about 24 if the stock doesn t move very much if it does move a lot in either direction, the straddle will gain in value and may be worth more than 24 in one year Since the average monthly decay of the straddle is about 1 per month, that is how much monthly premium needs to be collected to break even on theta I would like to provide for a greater move on the downside just in case that tapering fears prevail I do not expect that euphoria will propel the market unusually higher, but tapering fears might push it down quite a bit at some point By selling puts which are further out of the money, we would enjoy more downside protection. Here is the risk profile graph for my proposed portfolio with 3 straddles portfolio value 10,000 , selling out-of-the-money January-14 puts and calls Over mos t of the curve there is a gain approaching 4 for the first month a five-week period ending January 19, 2014 Probably a 3 gain would be a better expectation for a typical month A gain over these 5 weeks should come about if SPY falls by 8 or less or moves higher by 5 or less This seems like a fairly generous range. Spy Straddle Risk Profile For 2014.For those of you who are not familiar with these risk profile graphs generated by thinkorswim s free software , the P L Day column shows the gain or loss expected if the stock were to close on January 19, 2014 at the price listed in the Stk Price column, or you can estimate the gain or loss by looking at the graph line over the various possible stock prices I personally feel comfortable owning SPY positions which will make money each month over such a broad range of possible stock prices, and there is the possibility of changing that break-even range with mid-month adjustments should the market move more than moderately in either direction. Th e word conservative is usually not used as an adjective in front of options strategy, but I believe this is a fair use of the word for this actual portfolio I will carry out at Terry s Tips for my paying subscribers to follow if they wish or have trades automatically executed for them in their accounts through the Auto-Trade program at thinkorswim. There aren t many ways that you can expect to make 3 a month in today s market environment This options strategy might be an exception.